Το Vugura Givuru επεξεργάζεται συνεχώς δεδομένα αγοράς για να προσαρμόσει την έκθεση ενός χαρτοφυλακίου και να περιορίσει τον αντίκτυπο της μεταβλητότητας, χωρίς να απαιτεί υψηλό κεφάλαιο εκκίνησης.
Το σύστημα συγκεντρώνει πολλαπλές ροές δεδομένων αγοράς και εφαρμόζει εκπαιδευμένα στατιστικά μοντέλα για τον εντοπισμό προτύπων μεταβλητότητας και συσχετισμών μεταξύ περιουσιακών στοιχείων. Κάθε σύσταση κατανομής προκύπτει από έναν επαναλήψιμο υπολογισμό, που τεκμηριώνεται και ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Ο στόχος δεν είναι η πρόβλεψη μιας μελλοντικής τιμής με βεβαιότητα, αλλά η εκτίμηση της κατανομής των πιθανών σεναρίων προκειμένου να προσαρμοστεί ανάλογα η ανάληψη κινδύνου. Αυτή η προσέγγιση είναι μέρος της λογικής της ποσοτικής διαχείρισης, που εφαρμόζεται εδώ στις αγορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.
Η αστάθεια των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων δεν εξουδετερώνεται, μετράται και ενσωματώνεται σε κάθε απόφαση κατανομής.
Το μοντέλο υπολογίζει πολλές πιθανές τροχιές για κάθε περιουσιακό στοιχείο που παρακολουθείται και σταθμίζει τις αποφάσεις σύμφωνα με την εκτιμώμενη πιθανότητα τους και όχι σύμφωνα με μια ενιαία γραμμική προβολή.
Η κατανομή υπολογίζεται εκ νέου καθώς εξελίσσονται οι συνθήκες της αγοράς, επιτρέποντας τη μείωση της έκθεσης πριν από μια φάση υψηλής μεταβλητότητας και όχι μετά.
Οι θέσεις κατανέμονται μεταξύ πολλών κατηγοριών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τη μετρούμενη συσχέτισή τους, προκειμένου να μετριαστεί η επίδραση μιας μεμονωμένης κίνησης στο σύνολο του επενδυμένου κεφαλαίου.
Η διαδικασία σχεδιάστηκε για να παραμείνει η ίδια είτε ένας επενδυτής ξεκινά με μικρό ποσό είτε μεγαλύτερο κεφάλαιο.
Ο επενδυτής συνδέει το πορτοφόλι του ή τον λογαριασμό ανταλλαγής του με την πλατφόρμα. Δεν απαιτείται ελάχιστο ποσό για την έναρξη της παρακολούθησης.
Ο κινητήρας αξιολογεί την τρέχουσα σύνθεση, την ιστορική αστάθεια των περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται και το τεκμαρτό επίπεδο κινδύνου του χαρτοφυλακίου.
Προτείνονται και εφαρμόζονται προσαρμογές σύμφωνα με τις επιλεγμένες παραμέτρους κινδύνου, με δυνατότητα παρακολούθησης ανά πάσα στιγμή.
Ένας μεμονωμένος επενδυτής μπορεί να ξεκινήσει με ένα μέτριο ποσό και να παρατηρήσει πώς το μοντέλο κατανέμει το κεφάλαιο μεταξύ πολλών περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το προφίλ μεταβλητότητάς τους. Οι κλίμακες κατανομής με το χαρτοφυλάκιο, χωρίς να απαιτείται καθημερινή χειρωνακτική παρέμβαση.
Μια εταιρεία που διατηρεί αποθεματικό κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων μπορεί να χρησιμοποιήσει τα σήματα κινδύνου του μοντέλου για να προσαρμόσει την έκθεσή της πριν από περιόδους που προσδιορίζονται ως ασταθείς, σε μια λογική αντιστάθμισης και όχι κερδοσκοπίας.
Το μοντέλο συνδυάζει σειρές δεδομένων αγοράς (τιμές, όγκοι, μεταβλητότητα) με στατιστικές μεθόδους εκμάθησης για την εκτίμηση των πιθανοτήτων σεναρίων. Οι παράμετροι και οι σταθμίσεις που χρησιμοποιούνται ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την τεχνική ομάδα και οι προσαρμογές που εφαρμόζονται παραμένουν ορατές στο ιστορικό λογαριασμού.
Οι συνδέσεις με πορτοφόλια και λογαριασμούς ανταλλαγής βασίζονται σε κλειδιά με περιορισμένα δικαιώματα, χωρίς δικαιώματα απευθείας ανάληψης σε εξωτερικές διευθύνσεις. Τα δεδομένα κρυπτογραφούνται κατά τη μεταφορά και την ηρεμία και η πρόσβαση στα εσωτερικά συστήματα είναι περιορισμένη βάσει της αρχής του ελάχιστου προνομίου.
Τα περιουσιακά στοιχεία παραμένουν στο πορτοφόλι του χρήστη ή στο λογαριασμό ανταλλαγής. η πλατφόρμα δεν διαθέτει κεφάλαια. Ως εκ τούτου, οι αναλήψεις ακολουθούν τις προθεσμίες και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την πλατφόρμα ανταλλαγής που χρησιμοποιείται και μπορούν να ξεκινήσουν ανά πάσα στιγμή από την τελευταία.
Δεν απαιτείται σημαντική δέσμευση κεφαλαίου για την αξιολόγηση της μεθόδου. Η αρχική σύνδεση χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του τρέχοντος προφίλ κινδύνου πριν γίνει οποιαδήποτε σύσταση.